龙年伊始，瑞雪迎春，2024年2月21日，基础公司成功发行2024年首期私募公司债，发行规模18亿元。本次发行，面临复杂多变的政策环境和市场环境，在公司董事会的科学决策下，在公司领导班子的周密组织下，在公司各部门的通力合作下，基础公司成功完成2024年首期单次较大规模债券发行，并创公司历史发行债券最新利率，实现了保发行、控成本、优结构的多项工作目标。

做有准备之战，克难求进保发行

春节前后资本市场复杂多变，基础公司充分预判首期发行的困难和挑战，把准备工作做在前面，设计紧密的时间节奏，多措并举做好债券推介和投资者引入。本期发行全场吸引市场投资金额高达64亿元，超额认购3.56倍，圆满完成18亿元债券全额发行目标，稳健保障了节后公司首笔大额到期债券的偿付续接。

有效引导目标利率，精益求精控成本

基于前期的积极准备，本次发行收获了时间窗口和投资者竞价的双重惊喜，有效引导了发行成本下行。本期债券3+2年期发行利率2.89%，5年期发行利率2.99%，加权平均利率2.95%，均创基础公司历史发行债券最新利率，明显降低了基础公司综合融资成本。5年期发行利率更是创近五年来全国范围内国有企业私募公司债最低利率！3+2年期品种创2023年以来北京地区同期限私募公司债券最低利率！

设置期限双品种，优化债务到期结构

本次债券发行设置了3+2年期和5年期双品种，有效调节了基础公司存量债务的到期期限结构，缓解债务集中到期压力，提高了基础公司债务结构稳定性，同时通过设置选择权保留了基础公司未来债务选择的灵活性。这一策略不仅增强了公司的债务偿付能力，也为公司的长期发展提供了更为稳健的财务基础。

本次债券的成功发行体现了市场对基础公司战略转型发展和稳健经营策略的认可和信心。基础公司将再接再厉，持续秉承防控风险、敬畏市场、积极有为的精神，做好私募公司剩余额度的发行。